Fondos inversion: fondos rentables

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Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:

Fondos de Inversión Rentables: Caixa Tarragona

Caixa Tarragona Gestión SGIIC S.A.
	Nombre del fondo	Tipo de fondo inversion	Inversión mínima	Valor liquidativo	Fecha valoración
	TARRAGONAFONS 3 FI	FI GARANTIZADO RENTA FIJA	500,00	8,642656	24-09
	CAIXATARRAGONA RENTA FIJA FI	FI RENTA FIJA CORTO PLAZO	500,00	8,507360	24-09
	CAIXATARRAGONA RF CURT TERMINI FI	FI RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,00	748,738620	24-09
	CAIXATARRAGONA SELEC 50 FI	FI RENTA VARIABLE EURO	10,00	8,899473	24-09
	CAIXATARRAGONA CASH FI	FI RENTA FIJA CORTO PLAZO	100,00	10,434769	24-09
	CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI	FI RENTA FIJA MIXTA	6,00	7,735842	24-09
	CAIXATARRAGONA BOLSA 35 FI	FI RENTA VARIABLE NACIONAL	10,00	18,015232	24-09
	CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA FI	FI RENTA VARIABLE MIXTA	10,00	6,200318	24-09
AC GESTIÓN SGIIC S.A.
	Nombre del fondo	Tipo de fondo inversion	Inversión mínima	Valor liquidativo	Fecha valoración
	AC INVERSION SELECTIVA FI	FI GLOBAL	6,00	15,436842	24-09
	AC RESPONSABLE 30 FI	FI GLOBAL	600,00	5,779969	24-09
	AC EUROFONDO FI	FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	601,01	6,849504	24-09
	AC EUROMIX FI	FI RENTA VARIABLE MIXTA INT.	6,01	5,898074	24-09
	AHORROFONDO FI	FI RENTA VARIABLE MIXTA	6,01	48,783456	24-09
	AC FONSTRESOR CATALUNYA MIXT FI	FI RENTA FIJA MIXTA	300,00	12,871210	24-09
	AC IBEROAMERICA FI	FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	601,01	12,904469	24-09
Otras gestoras
	Nombre del fondo	Tipo de fondo inversion	Inversión mínima	Valor liquidativo	Fecha valoración
	PIONEER EMERGING MARKETS EQUITY A	FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	5000,00	6,220000	24-09
	WAM COMPASS EUROPEAN CONVERGENCE C	FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	5000,00	14,410000	24-09
	FIDELITY SMALLER COMP FUND E	FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	5000,00	12,330000	24-09
	FIDELITY JAPAN FUND E	FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	5000,00	7,047000	24-09
	FIDELITY AMERICA FUND E	FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	5000,00	9,625000	24-09
	AXA AEDIFICANDI A	FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	5000,00	239,090000	24-09