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Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:
Fondos renta fija a corto plazo. BBK
FONDO BBK FONDINERO, FI
DATOS GENERALES DEL FONDO
Fecha de constitución Fondo: 03/03/1998 Fecha registro en la CNMV: 21/09/2006
Gestora: BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
Grupo Gestora: BILBAO BIZKAIA KUTXA
Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA
Grupo Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA
Auditor: DELOITTE, S.L.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Perfil de riesgo del fondo y del inversor: Muy bajo
Categoría: Fondo de Inversión. MONETARIO
Plazo indicativo de la inversión: 15 días
Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice FIAMM Euro
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo el 10% del patrimonio), en activos de renta fija de los que se describen a continuación:
- Más de un 75% del patrimonio se invertirá en valores de renta fija pública cotizada en mercados organizados de la OCDE y emitida por Estados miembros de la UE (incluyendo repos desde 1 día hasta 4 meses), las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y los Organismos Internacionales de los que España sea miembro.
- El resto del patrimonio, se invertirá en renta fija privada, incluyendo depósitos que sean a la vista o con vencimiento no superior a un año, en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia, en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, así como en liquidez.
El fondo carece de de exposición a la renta variable, riesgo de divisa y a la deuda subordinada. La duración media de la cartera será de un mes y medio y al menos el 90% del patrimonio estará invertido en instrumentos con vencimiento residual inferior a 2 años, no pudiendo tener instrumentos con vencimiento residual superior a 5 años.
No habrá exposición a activos con calificación a corto plazo inferior a la calidad crediticia elevada (A2) o sin calificación crediticia específica cuyo emisor cuente con calificación crediticia a corto plazo inferior a A2.
Hasta un máximo del 10% del patrimonio podrá estar invertido en IIC financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no, incluyendo las pertenecientes al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España..
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:
Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, así como de crédito.
FONDO BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI
DATOS GENERALES DEL FONDO
Fecha de constitución Fondo: 03/03/1998 Fecha registro en la CNMV: 02/04/1998
Gestora: BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
Grupo Gestora: BILBAO BIZKAIA KUTXA
Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA
Grupo Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA
Auditor: DELOITTE, S.L.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Perfil de riesgo del fondo y del inversor: Bajo
Categoría: Fondo de Inversión. RENTA FIJA EURO
Plazo indicativo de la inversión: 15 días.
Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice FIAMM Euro de Fondos de Inversión de AFI.
La cartera de títulos que componga el patrimonio del fondo está formada, fundamentalmente, por Deuda Pública (incluyendo repos desde 1 día hasta 6 meses) en euros de emisores de la OCDE, principalmente de la Unión Europea, en un porcentaje que rondará el 60% del patrimonio, pudiendo el resto invertirse en valores de renta fija privada denominados en euros y emitidos por emisores de reconocida solvencia de la Unión Europea. Dentro de estos activos se podrán incluir valores cuya rentabilidad se determine, con una periodicidad no superior a los 6 meses, por referencia a un tipo de interés a corto plazo.
Los títulos de renta fija que compongan el patrimonio del fondo cotizarán en mercados organizados de países pertenecientes a la OCDE, sin descartarse la inversión en otros mercados autorizados por la CNMV.
Un porcentaje inferior al 5% del patrimonio podrá estar invertido en activos denominados en divisas distintas al euro.
Los valores en los que va a invertir el Fondo tendrán un rating mínimo Investment Grade BBB- S&P o equivalente/s. La inversión en títulos de renta fija, que tengan un rating de: BBB+, BBB o BBB- S&P o equivalente/s, no superará el 25% de la cartera total del Fondo.
La duración media de la cartera del Fondo rondará los 3 meses, no superando en ningún caso los 6 meses.
El Fondo podrá invertir en:
- Depósitos que sean a la vista o con vencimiento no superior a un año, en entidades de crédito de la Unión Europea o que cumplan la normativa específica de solvencia.
- Instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean liquidos.
- Hasta un 10% de su patrimonio en otras IIC financieras, españolas y extranjeras, pertenecientes o no al Grupo BBK, armonizadas y no armonizadas, que sean activo apto.
- Operaciones estructuradas que resulten de la combinación de los activos anteriormente mencionados.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España..
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:
Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, así como de crédito.
iedades.
FONDO BIZKAIFONDO, FI
DATOS GENERALES DEL FONDO
Fecha de constitución Fondo: 02/02/1989 Fecha registro en la CNMV: 21/09/2006
Gestora: BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
Grupo Gestora: BILBAO BIZKAIA KUTXA
Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA
Grupo Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA
Auditor: DELOITTE, S.L.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Perfil de riesgo del fondo y del inversor: Bajo
Categoría: Fondo de Inversión. RENTA FIJA EURO
Plazo indicativo de la inversión: 15 días
Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice FIAMM Euro de Fondos de Inversión de AFI.
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo el 10% del patrimonio), en activos de renta fija, dentro de los cuales se incluyen los depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa especifica de solvencia y los instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento salvo si son de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual, y, como máximo, el 40% de los activos podrá tener un plazo remanente de amortización superior a un año.
No incluirá activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija.
La duración media de la cartera se sitúa en torno a los 6 meses.
El porcentaje de inversión en divisas podrá alcanzar hasta el 5% del patrimonio del fondo.
Los títulos de renta fija serán de emisores públicos o privados y de elevada solvencia (de la OCDE, principalmente UE), denominados en euros, y cotizarán en mercados organizados de países de la OCDE, fundamentalmente de la Zona Euro.
Los emisores de los activos en los que va a invertir el Fondo tendrán un rating mínimo Investment Grade BBB- S&P o equivalente/s. La inversión en títulos de renta fija, cuyos emisores tengan un rating de: BBB+, BBB o BBB- S&P o equivalente/s, no superará el 25% de la cartera total del Fondo.
El fondo invierte un máximo del 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, coherentes con la vocación inversora del fondo y que pertenezcan o no al grupo de la gestora.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España..
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:
Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, así como de crédito.
