Fondosinversion.org.es presenta en un sólo sitio web los mejores fondos de inversión de cada entidad financiera, bancos o cajas de ahorro.
Gracias a este innovador método dispondrá de información para consultar, comparar y analizar los fondos de inversion mas rentables por bancos y cajas.
Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:
Fondo Valencia Garantizado Mixto 6, F.I.
Gestora BANCAJA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.
Depositaria Banco de Valencia S.A.
Familia Garantizado de Rendimiento Variable
Política de Inversiones
Vocación del fondo y objetivo de gestión:
Garantizado a Vencimiento (16-05-11) lo siguiente:
Si durante el período del 05-05-08(fecha obsrevación inicial) hasta el 06-05-11(fecha observación final),ambos inclusive, en adelante período de referencia,los precios de cierre oficial del índice IBEX 35:
-NO han sido ningún día superior o igual al 140% del valor del índice, en la observación inicial. Se garantizará el 100% del valor liquidativo inicial del día 29-04-08 incrementado en las mejor de las siguientes opciones:
a.Una rentabilidad fija del 2,5%(TAE vto.0,81%).
b.El 100% de la revalorización punto a punto del índice durante el período de observación(TAE máxima 11,68%).
-SI han sido superior o igual al 140%,se garantíza el 100% del valor liquidativo inicial del 29-04-08 incrementando en una rentabilidad fija del 5%(TAE vto. 1,61%). Según se desprende de los ejemplos incluidos como anexo al folleto,en el que se simula el comportamiento del fondo si se hubiera lanzado el 30-04-01 y el 30-04-04, la rentabilidad garantizada a vto. hubiera sido, del 2,5%(0,81%TAE) y 5%(1,61% TAE).
Inversión mínima incial: 100,00 euros.
Inversion mínima a mantener: 50,00 euros.
Rentabilidad
Rentabilidad:
17/09/2009
Histórico de rentabilidad :
Rentabilidad año 2006: 7,98%
Rentabilidad año 2007: 3,57%
Rentabilidad año 2008: 2,42%
Rentabilidades pasadas no presuponen rendimientos futuros.
Rentabilidad interanual :+7,68
Rentabilidad año en curso :+4,34
Rentabilidad últimos tres años :+14,81
Rentabilidad desde la constitución :+31,74 Aspectos operativos
Isin Fondo: ES0138400033; Nif Fondo: V97404834; Nº CNMV Fondo: 2885 y Cuenta corriente Fondo: 00930100670004842016. Nif Gestora: A46421640 y Nº CNMV Gestora: 83.
Comisión de gestión: 0,90% sobre patrimonio.
Comisión de deposito: 0,10% sobre patrimonio custodiado.
Descuento a favor del fondo por suscripción: Del 30-4-2008(1) hasta 16-5-2011: 4,00%
Descuento a favor del fondo por reembolso: Del 30-4-2008(1) hasta 16-5-2011: 4,00%(2)
(1) o desde la fecha, si fuera anterior, en que se alcancen los 18.000.000 euros.
(2) No se aplicará descuento a los reembolsos que se soliciten los días: 25/5/2009 y 25/05/2010.
Nota: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas el día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en el territorio nacional. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.
Calendario de días inhábiles 01/01/2009
06/01/2009
10/04/2009
01/05/2009
12/10/2009
08/12/2009
25/12/2009
Incluidos los sábados y domingos.
