Fondosinversion.org.es presenta en un sólo sitio web los mejores fondos de inversión de cada entidad financiera, bancos o cajas de ahorro.
Gracias a este innovador método dispondrá de información para consultar, comparar y analizar los fondos de inversion mas rentables por bancos y cajas.
Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:
Fondo Valencia Renta, F.I.
Gestora BANCAJA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.
Depositaria Banco de Valencia S.A.
Familia Renta Variable Euro
Política de Inversiones
Vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Euro. Como mínimo invertirá su patrimonio, en un 80% en valores de Renta Variable, preferentemente, de empresas de elevada capitalización que suelen ofrecer rentabilidad por dividendo, y que coticen en los principales mercados de valores de países de la Unión Europea. El resto hasta lo legalmente permitido, podrá ser invertido, preferentemente, en Activos del Mercado Monetario y Deuda Pública, así como también en Renta Fija Privada de elevada calidad crediticia, liquidez y reconocida solvencia, fundamentalmente de países europeos de la OCDE. Los activos estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 30% en monedas no euro.
Este fondo estará referenciado a los índices DJ EURO STOXX SELECT DIVIDEN 30 (86%) y AFI REPO 1 día (14%).(El índice de referencia se establece con el fin de ilustrarle sobre el riesgo potencial de su inversión en el fondo, por ser índice representativo del comportamiento de los valores o mercados en los que invierte el fondo.)
Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo: Este Fondo de Inversión Mobiliaria irá dirigido a posibles inversores cuyo horizonte de inversión se canalice, fundamentalmente, hacia valores de Renta Variable Europea.
Duración mínima recomendada de la inversión: Se recomienda mantener la inversión un mínimo de 3 a 4 años.
Perfil de riesgo del fondo: Alto.
Inversión mínima inicial: 100,00 euros.
Inversión mínima a mantener: 50,00 euros.
Rentabilidad
Rentabilidad:
17/09/2009
Histórico de rentabilidad :
Rentabilidad año 2006: 22,44%
Rentabilidad año 2007: 3,57%
Rentabilidad año 2008:-46,05%
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilizades futuras.
Rentabilidad interanual :+9,71
Rentabilidad año en curso :+26,13
Rentabilidad últimos tres años :-9,19
Rentabilidad desde la constitución :+25,81 Aspectos operativos
Datos Identificación del Fondo
Isin Fondo: ES0138726031; Nif Fondo: V96693510; Nº CNMV Fondo: 1243 y Cuenta Corriente Fondo: 00930100620004546021. Nif Gestora: A46421640 y Nº CNMV Gestora: 83 y Cuenta Corriente: 0093 0100 62 0004546021
Comisión de gestión: 1,75% sobre patrimonio.
Comisión de deposito: 0,20% sobre patrimonio custodiado.
Comisión de suscripción: 0,00%
Comisión de reembolso: 0,00%
Nota: Las operaciones, tanto de Suscripciones como de Reembolsos, del Fondo solicitadas en el día antes de las 17:00 horas (hora peninsular) se realizarán según el valor liquidativo del día. Las operaciones cursadas en el día a partir de las 17:00 horas tendrán valor liquidativo del día siguiente hábil. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.
Calendario de días inhábiles 01/01/2009
06/01/2009
10/04/2009
01/05/2009
12/10/2009
08/12/2009
25/12/2009
Incluidos los sábados y domingos.
