Fondosinversion.org.es presenta en un sólo sitio web los mejores fondos de inversión de cada entidad financiera, bancos o cajas de ahorro.
Gracias a este innovador método dispondrá de información para consultar, comparar y analizar los fondos de inversion mas rentables por bancos y cajas.
Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:
Fondo Valencia Renta Variable, F.I.
Gestora BANCAJA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.
Depositaria Banco de Valencia S.A.
Familia Renta Variable Euro
Política de Inversiones
El fondo invertirá, al menos, el 75% de su cartera en Renta Variable. La inversión del Fondo en Renta Variable, se canalizará al menos en el 90% en valores de emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE. Preferentemente invertirá su patrimonio en valores de Renta Variable incluidos en el índice IBEX-35 en un porcentaje mínimo del 70%. El resto hasta lo legalmente permitido, podrá ser invertido en valores de Renta Variable que coticen en mercados españoles o de otros países de la OCDE, activos del Mercado Monetario, Deuda Pública y Renta Privada de países de la OCDE "investmet grade".Los activos estarán denominados en moneda euro con un máximo del 30% en moneda no euro.
Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo: Inversores interesados en diversificar parte de su patrimonio en un Fondo de Inversión, cuyas inversiones se canalicen fundamentalmente, en valores de Renta Variable y que estén dispuestos a asumir el riesgo inherente a estas inversiones.
Duración mínima recomendada de la inversión: Se recomienda invertir a plazos superiores a tres-cuatro años.
Perfil de riesgo del fondo: Alto.
Inversión mínima inicial: 100,00 euros
Inversión mínima a mantener: 50,00 euros.
Rentabilidad
Rentabilidad:
17/09/2009
Histórico de rentabilidad :
Rentabilidad año 2006: 34,84%
Rentabilidad año 2007: 11,15%
Rentabilidad año 2008: -33,68%
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidad interanual :+18,04
Rentabilidad año en curso :+33,81
Rentabilidad últimos tres años :+11,41
Rentabilidad desde la constitución :+109,1 Aspectos operativos
Datos Identificación del Fondo
Isin Fondo: ES0138578036; Nif Fondo: V96693528; Nº CNMV Fondo: 1239 y Cuenta Corriente Fondo: 00930100650004545932. Nif Gestora: A46421640 y Nº CNMV Gestora: 83.
Comisión de gestión: 1,75% sobre patrimonio.
Comisión de deposito: 0,20% sobre patrimonio custodiado.
Comisión de suscripción: 0,00%
Comisión de reembolso: 0,00%
Nota: Las operaciones, tanto de Suscripciones como de Reembolsos, del Fondo solicitadas en el día antes de las 17:00 horas (hora peninsular) se realizarán según el valor liquidativo del día. Las operaciones cursadas en el día a partir de las 17:00 horas tendrán valor liquidativo del día siguiente hábil. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.
Calendario de días inhábiles 01/01/2009
06/01/2009
10/04/2009
01/05/2009
12/10/2009
08/12/2009
25/12/2009
Incluidos los sábados y domingos.
