Fondosinversion.org.es presenta en un sólo sitio web los mejores fondos de inversión de cada entidad financiera, bancos o cajas de ahorro.
Gracias a este innovador método dispondrá de información para consultar, comparar y analizar los fondos de inversion mas rentables por bancos y cajas.
Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:
Fondo Valencia Garantizado Mixto 7, F.I.
Gestora BANCAJA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.
Depositaria Banco de Valencia S.A.
Familia Garantizado de Rendimiento Variable
Política de Inversiones
Vocación del fondo y objetivo de gestión:
Fondo Garantizado a vencimiento. BANCO DE VALENCIA, S.A. garantiza al Fondo en la fecha de vencimiento de la garantía (15-02-2013) el 100% del valor liquidativo de la participación el día 12 de marzo de 2009 más la rentabilidad resultante de aplicar a dicho valor liquidativo la suma de las siguientes opciones:
a) El 1% de rentabilidad (TAE a vencimiento: 0,25%)
b) El 45% de la revalorización de la media de la cotización de cierre de los días 13 de cada mes (o día hábil posterior) del índice IBEX 35 durante el periodo comprendido entre el 13 de abril de 2009 y el 13 de enero de 2013, ambos inclusive (46 observaciones), respecto a la cotización de cierre del día 13 de marzo de 2009.
Rentabilidad:
17/09/2009
Histórico de rentabilidad :
Rentabilidad año 2006: 10,35%
Rentabilidad año 2007: 4,60%
Rentabilidad año 2008: -0,14%
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidad interanual :+21,03
Rentabilidad año en curso :+20,07
Rentabilidad últimos tres años :+32,11
Rentabilidad desde la constitución :+49,52
Aspectos operativos
Datos Identificación del Fondo
Isin Fondo: ES0138402039; Nif Fondo: V97496319; Nº CNMV Fondo: 3013 y Cuenta corriente Fondo: 00930100620004866391. Nif Gestora: A46421640 y Nº CNMV Gestora: 83.
Comisión de gestión: Hasta el 15-01-2009 inclusive 1,00% sobre patrimonio
A partir del 16-01-2009 inclusive 0,90% sobre patrimonio
Comisión depositaría: Hasta el 19-01-2009 inclusive 0,05% sobre patrimonio custodiado
A partir del 20-01-2009 inclusive 0,10% sobre patrimonio custodiado
Descuento a favor del fondo por suscripción: Del 13-03-2009(1) hasta 14-02-2013: 4,00%
Descuento a favor del fondo por reembolso: Del 13-03-2009(1)(2) hasta 14-02-2013: 4,00%
(1) o desde la fecha, si fuera anterior, en que se alcancen los 18.000.000 euros.
(2) Adicionalmente se podrá reembolsar sin que se aplique el descuento a favor del fondo por reembolso, los días 03-02-2010, 03-02-2011 y 03-02-2012.
Nota: Las operaciones, tanto de Suscripciones como de Reembolsos, del Fondo solicitadas en el día antes de las 17:00 horas (hora peninsular) se realizarán según el valor liquidativo del día. Las operaciones cursadas en el día a partir de las 17:00 horas tendrán valor liquidativo del día siguiente hábil. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.
Calendario de días inhábiles 01/01/2009
06/01/2009
10/04/2009
01/05/2009
12/10/2009
08/12/2009
25/12/2009
Incluidos los sábados y domingos.
